基金管理費(fèi)和托管費(fèi)都是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，按月支付，從基金資產(chǎn)中支付，無須給用戶此外收取。即每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)用＝（前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率）／當(dāng)初實(shí)際天數(shù)，每日應(yīng)付的托管費(fèi)用=（前一日的基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率）／當(dāng)初實(shí)際天數(shù)。一般來說，基金的管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比，即基金規(guī)模越大，基金管理費(fèi)率越小。基金風(fēng)險(xiǎn)水平越大，基金管理費(fèi)率越大，同時(shí)，基金的管理費(fèi)率還受基金類型影響，在中國，股票型基金按照1.5%的比例記提基金管理費(fèi)；債券型基金管理費(fèi)計(jì)提比例低于1%；貨幣型基金管理費(fèi)計(jì)提比例不得高于0.33%。封閉式基金按照0.25%的比例記提基金托管費(fèi)，開放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例記提，一般低于0.25%。股票型基金的托管費(fèi)率要高于債券型基金及金融市場基金的托管費(fèi)率。以上就是基金管理費(fèi)和托管費(fèi)什么時(shí)候收相關(guān)內(nèi)容。

每支基金都有管理費(fèi)和托管費(fèi)嗎

每支基金都有管理費(fèi)和托管費(fèi)?；鸸芾碣M(fèi)是付給基金管理人的管理酬勞，基金托管費(fèi)是付給基金托管人的代管酬勞。各基金資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同，一般基金規(guī)模越大，基金管理費(fèi)和托管費(fèi)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)越小，用戶可以在基金交易方式中查看具體資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，基金管理費(fèi)和托管費(fèi)每日從基金資產(chǎn)中記提，每月進(jìn)行支付，這部分費(fèi)用不會獨(dú)立給用戶收取。

基金托管費(fèi)是什么費(fèi)用

基金托管費(fèi)是支付給基金托管人的代理報(bào)酬?；鹜泄苜M(fèi)按一定比例從基金資產(chǎn)中獲得（每日記錄、每月收費(fèi)），不單獨(dú)向用戶收取。一般來說，基金資產(chǎn)規(guī)模越大，基金托管費(fèi)就越便宜?；鹜泄苋耸潜９芑鹳Y產(chǎn)而且監(jiān)管基金管理員日常投資運(yùn)行的機(jī)構(gòu)，基金托管人單獨(dú)為基金設(shè)立基金資產(chǎn)賬戶，根據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交收。本文主要寫的是基金管理費(fèi)和托管費(fèi)什么時(shí)候收有關(guān)知識點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。