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基金管理費怎么收

Amanda 發(fā)布時間:2025-05-01 00:52:40 熱度:2423

我國最初的基金管理年費率為2.5%,隨著市場競爭的加劇,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券型基金的管理費率一般低于1%,貨幣基金的管理費率為0.33%。

目前,我國的基金管理費是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提,按月支付。

每日應(yīng)付的基金管理費=前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費率÷當(dāng)年天數(shù);例如基金管理費年費率為1.5%,這一年有365天,某只基金前一日基金資產(chǎn)凈值為100億元,則該日基金管理費計提額為10000000000*1.5%/365=41萬,即意味著一只管理資產(chǎn)總額在100億的基金,年管理費率為1.5%的情況下,一天的管理費在41萬,且每天計提管理費,月底支付一次。

基金管理費是必須支付的費用,與持有時間無關(guān);從基金規(guī)模來看,基金規(guī)模越大,基金管理費率越低;從基金種類來看,基金風(fēng)險程度越高,基金管理費率越高,但不同國家、地區(qū)的基金管理費不完全相同,具體標(biāo)準(zhǔn)需要具體參考。

一般認(rèn)為基金風(fēng)險程度越高,其基金管理費費率越高,其中費率最高的基金為證券衍生工具基金,如認(rèn)股權(quán)證基金的年費率為1.5%--2.5%;最低的要算貨幣市場基金,其年費率僅為0.5%--1%;香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為債券基金年費率0.5%--1.5%,股票基金年費率為l%--2%。

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