1、同種產(chǎn)品的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢共同。兩者在同一商場環(huán)境內(nèi)受到相同的經(jīng)濟因素的影響和限制，因此價格變化趨勢相同；

2、現(xiàn)貨商場與期貨商場價格隨期貨合約到期日的接近，兩者趨向共同。期貨交易規(guī)則合約到期時有必要進行實物交割的交割準則，保證了現(xiàn)貨商場與期貨商場價格隨期貨合約到期日的接近，兩者趨向共同；

3、套期保值是用較小的基差危險代替較大的現(xiàn)貨價格動搖危險。

正是這些原理的作用，使得套期保值能起到為產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營者降低價格危險的作用。以上就是套期保值的基本原理是什么相關內(nèi)容。

套期保值是什么

套期保值具體是指交易者在市場內(nèi)買入相關貨物的同時賣出同樣數(shù)量的期貨，也可以是交易者在市場內(nèi)賣出相關的貨物但同時買入同等數(shù)量的期貨交易合同，旨在達到保值的目的。從本質(zhì)上來看的話，套期保值實質(zhì)是一種為了規(guī)避匯率變動而對用戶收益產(chǎn)生風險的行為。

多頭套期保值使用的情形

1、用戶預估在預期不久的將來的一段時間，目標商品或者資產(chǎn)的價格會有所升高，用戶要想大量持有，可能會導致建倉成本提高，促使預期收益率變小，這時候，可以在期貨市場買入以該產(chǎn)品或者資產(chǎn)為標的物的期貨合約，創(chuàng)建多頭頭寸；

2、用戶在期權市場上賣出申購期權，在之后沒多久又預估期權不久的將來會出現(xiàn)增長從而使得對手方會選擇行權時，用戶可以選擇買入有關的期貨合約，抵沖期權被行權后可能帶來的損失；

3、用戶融券有選擇做空的，在融券確定的償還期限前預計未來價格增長，為了減少或者避開期滿要買回所帶來的損失，用戶可以選擇買入相對應的期貨合約，對價格波動所帶來的風險進行對沖。

本文主要寫的是套期保值的基本原理是什么有關知識點，內(nèi)容僅作參考。